湖北
由于其偏好的截尾均值PCE 更有利于降息、且壓低利率水平符合特朗普核心訴求；而縮表的客觀約束較多、風險較大，因此我們認為沃什上任后的短期政策重心仍將放在降息而非縮表，實質性縮表動作可能置于中選之后。對于美股，盈利強勁、寬松預期、地緣緩和或將繼續支撐科技成長股，長期則注意把握銀行股機會；對于A 股，中短期利好廣義成長風格，長期邊際利好紅利風格；對于港股，短期以AI 鏈結構性機會為主，長期重視港股高股息。
主力凈流入行業板塊前五：半導體，OLED，被動元件，智能音箱，PCB板； 主力凈流入概念板塊前五：國產芯片，內存，大基金概念，華為產業鏈，閃存； 主力凈流入個股前十：兆易創新、中際旭創、佰維存儲、瀾起科技、江波龍、德明利、國瓷材料、信維通信、華工科技、拓荊科技
隨著人工智能驅動科學研究成為全球科技競爭的新制高點，從千億參數模型訓練到氣象預報、新材料研發，科學智能的每一個突破，都需要強大的算力支撐。作為當前科研投入的重要基礎設施，一張智能調度的算力網正在加速建設。國家超算互聯網已經匯聚了超過30家智算和超算中心，形成統一的一張網。包括超過300萬個CPU核，以及20萬張GPU卡。目前，我國已初步實現八大國家算力樞紐節點20毫秒時延圈，也就是說，從一個樞紐抵達其他節點的時延不到人類眨眼時間的十分之一，其中最快的成渝樞紐至全國各節點網內時延12.4毫秒；部分區域時延僅1毫秒，真正實現算力“在身邊、秒觸達”。
工信部表示，當前我國正加快建設樞紐、區域、邊緣三級算力節點和通信網、電力網兩張保障網絡，“中國算力平臺”到今年年底將全面實現算力數據自動化監測，“算力超市”“算力銀行”等創新業務也在系統性降低算力使用門檻。
2026年以來，多家券商密集處置旗下房產，引發市場關注。記者梳理發現，中原證券、招商證券、國泰海通、紅塔證券等紛紛掛牌出售位于鄭州、深圳、上海、北京等地的非核心房產，總價值數億元。業內人士表示，在當前市場環境下，出售非核心房產并非簡單的“變現求生”，更多是出于戰略聚焦、盤活閑置資產、優化凈資本結構、提升資金使用效率的主動選擇。
地緣政治風險難抑半導體需求高增趨勢SEMI表示，盡管受中東危機、貿易不確定性及原材料短缺影響，半導體需求高增勢頭仍將持續。受AI數據中心推動，今年全球半導體銷售額預計達1萬億美元，2035年將翻倍至2萬億美元。地緣政治風險今年難抑行業繁榮，但原材料短缺可能影響長期前景，各國正解決關鍵礦物及溴、氦等關鍵氣體的短缺問題，其中氦氣因中東局勢3月價格大幅上漲，溴也面臨短缺風險。
上證指數走勢較弱，監管使出各種方式都沒有改變滬指較弱的情況，這說明高低位切換可能是幫別人解套自己不賺錢，所以機構資金仍然會聚集到業績好的高價趨勢票中，這一點今年很難改變。短期市場或暫歇，中期牛市格局延續。短期視角看，考慮到3 月末以來市場持續上漲后資金存在一定獲利了結需求，因此短期市場難免出現波動。
創業板指數再度出現“點位差”的問題，但是外盤金融市場不斷創出歷史新高，跟我們最忌你的日本、韓國也創出歷史新高，我們還在4000點橫盤調整，所以點位差不要去考慮了，一心一意考慮6月底到7月份的做多機會，之后調整必然會修復這個問題。借鑒過往牛市時空經驗，當前牛市仍未結束，多重積極因素下市場向上趨勢不改。結構上，建議均衡布局。科技前期已積累較大漲幅，但中期看仍是行情主線，注意老登資產以及資源品板塊。
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