近日全球科技板塊表現(xiàn)承壓，6月29日A股整體呈下探回拉態(tài)勢(shì)，科創(chuàng)板半導(dǎo)體板塊帶頭強(qiáng)勢(shì)，尤其是上游設(shè)備和材料領(lǐng)域表現(xiàn)搶眼。近日半導(dǎo)體設(shè)備材料消息面持續(xù)催化，內(nèi)外共振催化產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)，相關(guān)產(chǎn)品受到資金青睞。科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF華泰柏瑞（588710）6月29日單日成交額達(dá)11.12億元，創(chuàng)近一個(gè)月新高，單日凈流入3.58億元，同時(shí)已連續(xù)8個(gè)交易日（6/17-6/29）獲得資金凈流入，近一周（6/23-6/29）合計(jì)“吸金”9.56億元，助推產(chǎn)品最新規(guī)模攀升至46.32億元，再創(chuàng)歷史新高。

海外方面，6月29日三星和SK集團(tuán)宣布千萬億韓元投資計(jì)劃：三星宣布總投資額2655萬億韓元，其中半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群2030萬億韓元；SK集團(tuán)宣布投資2100萬億韓元，其中AI數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目約1000萬億韓元，半導(dǎo)體供應(yīng)擴(kuò)展約1100萬億韓元。同日披露韓國(guó)政府將攜手三星與SK投資800萬億韓元建設(shè)四座芯片工廠。重磅投資計(jì)劃對(duì)上游設(shè)備、材料板塊構(gòu)成實(shí)質(zhì)性支撐，全球算力“超級(jí)周期”有望持續(xù)。

國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠業(yè)績(jī)超預(yù)期、擴(kuò)產(chǎn)可期。根據(jù)長(zhǎng)鑫科技更新IPO財(cái)報(bào)，長(zhǎng)鑫預(yù)期26H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1100億~1200億元，同比+612.53%~677.31%；凈利潤(rùn)660億元至750億元，歸母凈利潤(rùn)500億元至570億元，同比+2244%~2544%。下游存儲(chǔ)廠的業(yè)績(jī)是上游設(shè)備資本開支上修的重要依據(jù)，長(zhǎng)鑫全年高速增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)對(duì)于設(shè)備端的開支提供了保障。

當(dāng)前海外存儲(chǔ)大廠擴(kuò)產(chǎn)加速，而海外設(shè)備廠商受核心元器件缺貨影響交付周期拖長(zhǎng)，為國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商打開了出海窗口，國(guó)產(chǎn)設(shè)備從“替代”走向“出海”的拐點(diǎn)或正在到來。同時(shí)，伴隨中報(bào)業(yè)績(jī)窗口期即將來臨，業(yè)績(jī)具有支撐的半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域相關(guān)機(jī)會(huì)市場(chǎng)關(guān)注度有望提升。

全球產(chǎn)能擴(kuò)張與國(guó)產(chǎn)替代加速的雙重催化下，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備與材料領(lǐng)域具備核心技術(shù)壁壘的相關(guān)龍頭優(yōu)勢(shì)有望強(qiáng)化。科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF華泰柏瑞（588710）及其聯(lián)接基金（A類024974/C類024975）跟蹤科創(chuàng)半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)，“半導(dǎo)體設(shè)備+半導(dǎo)體材料”行業(yè)權(quán)重占比85%，指數(shù)權(quán)重明顯向產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘高、訂單集中度強(qiáng)、國(guó)產(chǎn)化率提升空間大的核心環(huán)節(jié)傾斜，體現(xiàn)了設(shè)備先行的產(chǎn)業(yè)邏輯。

100%科創(chuàng)板選股或賦予科創(chuàng)半導(dǎo)體材料設(shè)備更強(qiáng)彈性，近一年該指數(shù)累計(jì)漲幅290%，優(yōu)于同期中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)（269%）、中證全指半導(dǎo)體指數(shù)（182%）、科創(chuàng)芯片指數(shù)（212%）、國(guó)證芯片（172%）等部分主流半導(dǎo)體主題指數(shù)。

華泰柏瑞基金作為國(guó)內(nèi)首批ETF管理人，在指數(shù)投資領(lǐng)域深耕超19年，為投資者打造了滬深300ETF華泰柏瑞（510300）、A500ETF華泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、費(fèi)率低廉的指數(shù)工具產(chǎn)品。截至2026年3月末，公司旗下ETF近兩年累計(jì)為持有人盈利超2234億元，是同期A股全市場(chǎng)僅有的三家累計(jì)盈利超兩千億的公募基金公司之一。