遼寧
一、上午發(fā)生了什么
開盤一片紅。滬指小幅高開，深成指、創(chuàng)業(yè)板指同步高開。
半個小時后全變了。創(chuàng)業(yè)板殺跌，科創(chuàng)板一度重挫。臨近午盤神秘力量入場，科創(chuàng)板探底回升翻紅。
截至午間收盤：滬指微漲，深成指微跌，創(chuàng)業(yè)板小幅收跌。
半日成交額顯著放量，較上周五有所增加。放量了，但全市場超七成個股在跌。
二、科創(chuàng)板的過山車
科創(chuàng)板盤中大幅下探，隨后強(qiáng)勢翻紅。近五個百分點(diǎn)的振幅全部發(fā)生在科創(chuàng)板。
誰在砸？上周主力撤離科技股的方向沒變。誰在接？資金在低位撿籌碼。
三、兩個板塊在扛旗
第一個是醫(yī)藥。多只個股漲停，創(chuàng)新藥方向細(xì)胞治療、生物制品領(lǐng)漲。
醫(yī)藥的邏輯：跌得足夠久，機(jī)構(gòu)開始回補(bǔ)。疊加政策利好。
第二個是液冷服務(wù)器。多只個股漲停。AI算力對散熱的需求不因短期股價波動而改變。
培育鉆石盤中異動，有標(biāo)的連續(xù)漲停。但這是游資短線行為，追不得。
四、半導(dǎo)體還在流血
PCB概念震蕩走弱，多只個股觸及跌停，部分標(biāo)的跌超一成。
上周超五百億資金撤離多只科技股，每一家都是熟悉的面孔。資金在跑，還沒跑完。
半導(dǎo)體材料、光學(xué)光電子繼續(xù)下探。玻纖、有色鎢、小金屬、電機(jī)全面走弱。
五、下午的方向
成交額維持高位，全天預(yù)估量能充足。量在，市場沒死。
但放量下跌的時候，不能急著抄。
醫(yī)藥方向下午可能持續(xù)走強(qiáng)。機(jī)構(gòu)上周暴力加倉創(chuàng)新藥的底子還在。
科創(chuàng)板下午大概率維持反彈格局。急跌后的修復(fù)，不是反轉(zhuǎn)。必須分清修復(fù)和反轉(zhuǎn)的區(qū)別。
資金流向分化得很清楚：從半導(dǎo)體和AI算力流出，轉(zhuǎn)向醫(yī)藥、黃金、化工等防御性板塊。
機(jī)器人方向上午沒有大動靜，前兩交易日漲得太多，需要消化。
六、請重視兩個風(fēng)險
第一，新規(guī)風(fēng)險。A股交易新規(guī)今天第一天落地。盤后固定價格交易、ST漲跌幅放寬、基金收盤機(jī)制調(diào)整——新規(guī)則的第一天，交易系統(tǒng)需要一個磨合期。午后尾段的不確定性高于平日。
第二，情緒風(fēng)險。美股上周五休市，但期貨高開。表面利好的背后，是美股半導(dǎo)體板塊累計跌幅已經(jīng)很大，美股的技術(shù)性修復(fù)不能等同于A股科技股的安全。
七、總結(jié)
上午的劇本：高開誘多、跳水殺跌、探底回升。
下午的劇本大概率：分化延續(xù)，醫(yī)藥強(qiáng)于科技，防御優(yōu)于進(jìn)攻。
科創(chuàng)板的深V是好事，說明有人愿意買，但深水區(qū)不是人人扛得住。
存量和防御邏輯主導(dǎo)下午。滬指保持微漲，創(chuàng)指難翻紅。
不要追高。不要在放量下殺時接飛刀。
保護(hù)本金，等確定性信號。
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