北京
網易財經7月6日訊 滬指高開0.38%，深成指高開0.52%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.77%，半導體、教育等板塊指數漲幅居前。
國泰海通證券表示，近兩日中國市場略有波動，不必疑慮，從大方向上仍處重要做多窗口期。預計中國科技、制造、金融與部分資源中報強勢預喜。全球AI投資擴張與能源轉型，中國企業(yè)本土創(chuàng)新與全球競爭，增長預期走強。
銀河證券進一步指出，交易集中度高位下，短期市場行情更易受到消息面與市場情緒的沖擊，波動率加大。拉長維度看，AI算力驅動產業(yè)升級的中長期紅利邏輯并未破壞，市場資金持續(xù)向具備真實業(yè)績兌現能力、景氣確定性更強的細分標的集中。
配置方面，廣發(fā)證券認為，AI仍然是最重要的主線，也可關注一些其他板塊擴散的機會。以中報為錨點，市場再度臨近基本面定價窗口。當前景氣度依然高度聚焦“AI”與“儲能”兩大主線。
此外，針對風格切換討論，華泰證券判斷，風格再均衡的催化劑是流動性預期變化，風格切換的催化劑是產業(yè)邏輯或業(yè)績剪刀差反轉，非農數據公布后美聯(lián)儲加息預期降溫，當前大模型廠商ARR、AI龍頭資本開支及盈利預期尚未放緩，全面切換或言之尚早。
本文來源：網易財經
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楊斌_NF4368
