上海
今天最勁爆的是，白酒和房地產這倆“老登”竟然逆襲大漲，這是行情結束的意思的嗎？
我覺得不是。這倆“老登”今天逆襲，都是消息推動的。
白酒暴漲9個多點，主要是被飛天茅臺漲價刺激，25年飛天散瓶批價重回1600元關口。
但這是白酒消費復蘇了嗎？我看未必。目前來看，更多還是茅臺通過暫停發貨、削減非標產品，在主動控貨穩價，加上現在是春節前，有季節性因素。
而房地產也大漲3個點，房企“三道紅線”不再要求上報了。這“三道紅線”具體指的是：房企剔除預收款后的資產負債率不大于70%，房企的凈負債率不高于100%，房企的現金短債比不低于1.0倍。
這是2020年為了控制房企融資擴張而設立的，目的是為了降低房企的負債率。
但據說這“三道紅線”并不是現在才不需要上報的，而是早在2023年年中之后就不需要了，只是現在媒體爆出來而已。所以我看這大概率也是一波情緒修復而已。
說起“老登”，其實今年有一個板塊走得更強，就是石油。
這些天油價接連大漲，最直接的刺激就是前面提到的，老川頭到處搞事情，地緣風險讓全球能源供應鏈變得非常脆弱。
但如果僅僅是這樣，我不會貿然提石油板塊。這個板塊更大，也更持續的驅動力其實是供需非常高景氣，這和銅等有色金屬本質上是同一個邏輯。
這輪供需景氣的主要變量是供給，美國現在面臨非常嚴峻的冬季寒潮，導致他們的原油日產量驟減200萬桶/日，占到全美產量的15%，這個沖擊非常大了。另外，墨西哥灣港口的油氣出口一度徹底中斷。這個影響預計還會持續一段時間。
再有就是，全球原油生產大國哈薩克斯坦，因為油田事故，加上地緣博弈，現在產量也是大幅下滑，預計恢復速度也會比較緩慢。
所以這些天，一些比較敏銳的資金一直在買油氣板塊，全市場規模最大、流動性最好的石油類ETF，石油ETF（561360），在最近基本上每天保持資金凈流入，而且整體是流入擴大的趨勢，年內收益已經超過20%了，這霸氣值完全不輸給科技成長賽道。
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