穿透式監(jiān)管背景下，央國企境外資金管理面臨前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。一方面，國資委推動的數(shù)智化轉(zhuǎn)型為境外資金管理提供了技術(shù)支撐和制度保障；另一方面，全球地緣政治風險加劇、各國外匯管制政策趨嚴，對境外資金管理提出了更高要求。與此同時，央企財務(wù)管理正從“支撐服務(wù)”向“價值創(chuàng)造”與“智能監(jiān)管”雙向升級，境外資金管理將成為其中的關(guān)鍵戰(zhàn)場。

《2025—2026年中國司庫報告》

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央國企境外資金管理的創(chuàng)新實踐（點擊文字，閱讀更多）

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中國電建：構(gòu)建境外資金集中管理體系，打造集團境外財資中心

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中國化學：構(gòu)建“以財務(wù)公司為主、境外財資中心為輔”的國際司庫體系?

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中國中車：推進境外司庫信息系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)筑跨境財資管理新范式

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國家電投香港財資公司：創(chuàng)新境外可持續(xù)發(fā)展融資框架，以綠色金融助力高質(zhì)量發(fā)展

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中國電建：打造集團境外財資中心 高質(zhì)量服務(wù)集團國際業(yè)務(wù)

中國電建是境外資金管理的先行者，其業(yè)務(wù)和機構(gòu)遍及全球130多個國家和地區(qū)。為解決境外資金管理分散、效率低下的問題，中國電建以新加坡公司為核心，實現(xiàn)集團境外資金的集中管控，全力支持集團海外業(yè)務(wù)“三步走”戰(zhàn)略，推動國際業(yè)務(wù)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

更多相關(guān)：打造集團境外財資中心 高質(zhì)量服務(wù)集團國際業(yè)務(wù)

來源：電建財務(wù)公司

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中國化學：構(gòu)建“以財務(wù)公司為主、境外財資中心為輔”的國際司庫體系

中國化學工程股份有限公司是一家知識技術(shù)密集型、國際化程度較高的國際工程公司，業(yè)務(wù)范圍遍及世界70多個國家和地區(qū)。為應(yīng)對境外資金管理的挑戰(zhàn)，中國化學構(gòu)建了"以財務(wù)公司為主、境外財資中心為輔"的國際司庫體系，香港設(shè)立的中國化學國際投資有限公司作為境外資金運營平臺，負責境外資金的集中管理和實時監(jiān)控。

更多相關(guān)：中國化學：構(gòu)建“以財務(wù)公司為主、境外財資中心為輔”的國際司庫體系

來源：財務(wù)與會計

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中國中車：推進境外司庫信息系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)筑跨境財資管理新范式

中國中車作為全球領(lǐng)先的軌道交通裝備制造商，業(yè)務(wù)遍及全球30多個國家和地區(qū)。隨著海外業(yè)務(wù)的拓展，中國中車對跨境資金集中管理、資金安全監(jiān)測、匯率風險管控、融資成本優(yōu)化的需求日益突出。中國中車香港資本管理有限公司作為境外資金運營平臺，與中銀香港等境外金融機構(gòu)合作，構(gòu)建了高效的境外資金管理體系。

更多相關(guān)：中國中車：推進境外司庫信息系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)筑跨境財資管理新范式

來源：中國司庫報告

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國家電投香港財資公司：創(chuàng)新境外可持續(xù)發(fā)展融資框架，以綠色金融助力高質(zhì)量發(fā)展

國家電力投資集團有限公司（簡稱“國家電投集團”）是中央直接管理的特大型國有重要骨干企業(yè)，肩負保障國家能源安全的重要使命，由中國電力投資集團公司與國家核電技術(shù)有限公司于2015年5月重組成立。為加強境外資金管理、提高資金運營效率、服務(wù)集團跨國經(jīng)營戰(zhàn)略的要求，2017年9月，國家電投在香港全資設(shè)立了財資公司。

更多相關(guān)：國家電投香港財資公司：創(chuàng)新境外可持續(xù)發(fā)展融資框架，以綠色金融助力高質(zhì)量發(fā)展

來源：中國司庫報告

全新司庫報告發(fā)布：

《2025—2026年中國司庫報告》以“數(shù)智化價值，共創(chuàng)生態(tài)型司庫”為核心主題，系統(tǒng)梳理企業(yè)司庫體系建設(shè)的頂層設(shè)計、實施路徑與關(guān)鍵議題，前瞻研判未來發(fā)展趨勢。

不僅如此，報告還積極倡導(dǎo)以數(shù)智技術(shù)為引擎、以生態(tài)協(xié)同為核心理念，通過數(shù)據(jù)共享、平臺互聯(lián)與多方協(xié)作，實現(xiàn)資金流、信息流與商流的深度融合，全面提升司庫的戰(zhàn)略價值與綜合效能，助力企業(yè)在復(fù)雜環(huán)境中增強財資韌性，強化戰(zhàn)略支撐能力，贏得全球競爭優(yōu)勢。

《2025—2026年中國司庫報告》

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