浙江
穿透式監管背景下，央國企境外資金管理面臨前所未有的機遇與挑戰。一方面，國資委推動的數智化轉型為境外資金管理提供了技術支撐和制度保障；另一方面，全球地緣政治風險加劇、各國外匯管制政策趨嚴，對境外資金管理提出了更高要求。與此同時，央企財務管理正從“支撐服務”向“價值創造”與“智能監管”雙向升級，境外資金管理將成為其中的關鍵戰場。
《2025—2026年中國司庫報告》
（主報告+子報告）
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央國企境外資金管理的創新實踐（點擊文字，閱讀更多）
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中國電建：構建境外資金集中管理體系，打造集團境外財資中心
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中國化學：構建“以財務公司為主、境外財資中心為輔”的國際司庫體系?
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中國中車：推進境外司庫信息系統建設，構筑跨境財資管理新范式
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國家電投香港財資公司：創新境外可持續發展融資框架，以綠色金融助力高質量發展
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中國電建：打造集團境外財資中心 高質量服務集團國際業務
中國電建是境外資金管理的先行者，其業務和機構遍及全球130多個國家和地區。為解決境外資金管理分散、效率低下的問題，中國電建以新加坡公司為核心，實現集團境外資金的集中管控，全力支持集團海外業務“三步走”戰略，推動國際業務高質量、可持續發展。
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來源：電建財務公司
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中國化學：構建“以財務公司為主、境外財資中心為輔”的國際司庫體系
中國化學工程股份有限公司是一家知識技術密集型、國際化程度較高的國際工程公司，業務范圍遍及世界70多個國家和地區。為應對境外資金管理的挑戰，中國化學構建了"以財務公司為主、境外財資中心為輔"的國際司庫體系，香港設立的中國化學國際投資有限公司作為境外資金運營平臺，負責境外資金的集中管理和實時監控。
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來源：財務與會計
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中國中車：推進境外司庫信息系統建設，構筑跨境財資管理新范式
中國中車作為全球領先的軌道交通裝備制造商，業務遍及全球30多個國家和地區。隨著海外業務的拓展，中國中車對跨境資金集中管理、資金安全監測、匯率風險管控、融資成本優化的需求日益突出。中國中車香港資本管理有限公司作為境外資金運營平臺，與中銀香港等境外金融機構合作，構建了高效的境外資金管理體系。
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來源：中國司庫報告
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國家電投香港財資公司：創新境外可持續發展融資框架，以綠色金融助力高質量發展
國家電力投資集團有限公司（簡稱“國家電投集團”）是中央直接管理的特大型國有重要骨干企業，肩負保障國家能源安全的重要使命，由中國電力投資集團公司與國家核電技術有限公司于2015年5月重組成立。為加強境外資金管理、提高資金運營效率、服務集團跨國經營戰略的要求，2017年9月，國家電投在香港全資設立了財資公司。
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來源：中國司庫報告
全新司庫報告發布：
《2025—2026年中國司庫報告》以“數智化價值，共創生態型司庫”為核心主題，系統梳理企業司庫體系建設的頂層設計、實施路徑與關鍵議題，前瞻研判未來發展趨勢。
不僅如此，報告還積極倡導以數智技術為引擎、以生態協同為核心理念，通過數據共享、平臺互聯與多方協作，實現資金流、信息流與商流的深度融合，全面提升司庫的戰略價值與綜合效能，助力企業在復雜環境中增強財資韌性，強化戰略支撐能力，贏得全球競爭優勢。
《2025—2026年中國司庫報告》
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該報告逾37.3萬字、含125張據圖表。您可通過四大視角、十四個章節、九大創新及十大年度洞察，全面直觀了解中國司庫建設全貌；還能借助63家領先企業、26家銀行的司庫案例剖析，精準掌握企業司庫體系建設關鍵要領。
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