今天是真的麻了，黃金崩了快9個(gè)點(diǎn)，整個(gè)大A慘綠。。

這是我今年最肉疼的一天了， 年內(nèi)收益要徹底跌沒(méi)了 （不要問(wèn)我為啥要戴墨鏡）

上周五我說(shuō)，新一輪更激烈的斗狠馬上就要來(lái)了，結(jié)果周末果然就開(kāi)始了。

老頭兒在21日晚上，給朗子下了最后通牒，要求在48小時(shí)內(nèi)開(kāi)放霍爾木茲海峽，否則就要摧毀朗子的各類(lèi)發(fā)電廠，首先就是最大的那座。

朗子也不是嚇大的，說(shuō)如果自己的能源電力基礎(chǔ)設(shè)施被襲擊，那么，他們將會(huì)完全關(guān)閉霍爾木茲海峽，打擊以色列所有發(fā)電站、能源和信息技術(shù)設(shè)施，徹底摧毀中東地區(qū)所有美國(guó)持股的公司，并且打擊設(shè)有美軍基地的中東國(guó)家的發(fā)電站。

翻譯一下，如果48小時(shí)內(nèi)（應(yīng)該就是截至今晚），朗子沒(méi)有開(kāi)放海峽（目前看概率極低），而老頭兒真的開(kāi)始轟炸朗子的發(fā)電廠（這是目前市場(chǎng)最擔(dān)心的事），那么雙方就真的魚(yú)死網(wǎng)破，開(kāi)啟巔峰決戰(zhàn)了。

如果這些都朝著最壞的方向發(fā)展，那么這次美伊給全球市場(chǎng)帶來(lái)的沖擊，會(huì)遠(yuǎn)超俄烏。

此刻看著自己的賬戶，我特喵的更熱愛(ài)和平了。

亂局之下，有逆勢(shì)表現(xiàn)的依然是能源方向。不僅是煤炭、油氣這種直接受益于地區(qū)沖突的傳統(tǒng)能源飄紅，間接受益的新能源方向也相對(duì)偏強(qiáng)。

其實(shí)上周五，新能源 就已經(jīng)逆勢(shì) 大漲，全場(chǎng)最佳，這個(gè)方向的核心品種， 新能源ETF南方（516160，場(chǎng)外聯(lián)接 A類(lèi)012831，C類(lèi)012832 ）當(dāng)天大漲2.54%， 今天盤(pán)中又一度漲了1個(gè)多點(diǎn)，只是后來(lái)被大盤(pán)拖累整體回落了。

這個(gè)方向我上周就提過(guò)，最近一直在跟蹤，因?yàn)槲矣X(jué)得新能源的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)是很好的，業(yè)績(jī)和邏輯都沒(méi)問(wèn)題，所以它越是回調(diào)，越有關(guān)注的價(jià)值。

從短期來(lái)看，新能源板塊現(xiàn)在確實(shí)是間接受益于能源安全，這是現(xiàn)階段最大的敘事。

邏輯也很好理解，畢竟光伏、風(fēng)電、核電這種新能源，不像煤炭、油氣那樣過(guò)度依賴(lài)礦產(chǎn)資源稟賦，而是由科技主導(dǎo)，可再生，能自主，反脆弱。

所以不只是我們，像日韓這種資源稟賦更貧瘠的選手，以后更要走新能源的路子，降低對(duì)傳統(tǒng)能源的依賴(lài)。誰(shuí)愿意整天看別人的臉色呢。

而我們?cè)谛履茉捶矫嬗钟邢喈?dāng)顯著的比較優(yōu)勢(shì)，所以海外出口這塊的蛋糕不會(huì)小。

還有就是AI電力。現(xiàn)在全球哪個(gè)大玩家不想搞AI？你不搞就掉隊(duì)。既然要大力搞AI，而AI的底層必須要有穩(wěn)定且巨大的能源電力支撐。

興業(yè)證券研報(bào)提到一個(gè)測(cè)算數(shù)據(jù)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量預(yù)計(jì)會(huì)從2019年的824億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)至2028年的大約3700億千瓦時(shí)。這樣算下來(lái)，平均年復(fù)合增長(zhǎng)率能超過(guò)18%。

也就是說(shuō)，AI戰(zhàn)很大程度上就包含了能源戰(zhàn)。一旦能源電力被人卡了，你AI也別想好。所以，AI競(jìng)賽其實(shí)是更加強(qiáng)化了能源安全的重要性。

而這個(gè)電力需求，大部分會(huì)由新能源來(lái)承接。一方面是國(guó)內(nèi)本身就在強(qiáng)調(diào)綠色低碳轉(zhuǎn)型（已經(jīng)發(fā)了綱領(lǐng)性文件定下了具體kpi），另一方面就是前面提到的，新能源可再生、能自主、反脆弱。

所以從這個(gè)邏輯上，基本可以判斷，新能源行業(yè)的周期底部已經(jīng)確認(rèn)了。

看Wind的一致性預(yù)測(cè)， 新能源ETF南方（516160）所跟蹤的中證新能源指數(shù)，在經(jīng)歷了前兩年的凈利下滑后，2025年（馬上進(jìn)入年報(bào)季）要重新恢復(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增速能超過(guò)75%，然后在這個(gè)高基數(shù)的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)今年還要繼續(xù)維持超過(guò)70%的高增速，行業(yè)拐點(diǎn)上行的趨勢(shì)非常強(qiáng)。

當(dāng)然，新能源有新能源的問(wèn)題，最突出的就是它是一種間歇性能源，波動(dòng)大，這就是為什么大家會(huì)覺(jué)得儲(chǔ)能電池的發(fā)展趨勢(shì)也是非常確定的。

以至于一些資金會(huì)專(zhuān)門(mén)配置聚焦在電池環(huán)節(jié)的指數(shù)品種，比如電池ETF南方（159147，場(chǎng)外聯(lián)接A類(lèi)018926，C類(lèi)018927），跟蹤的是中證電池主題指數(shù)（CS電池），這里面重點(diǎn)覆蓋了儲(chǔ)能電池，也包括了動(dòng)力電池（跟新能源汽車(chē)行業(yè)更相關(guān)）以及消費(fèi)電子電池。

而前面提到的中證新能源指數(shù)，也有大約30%的權(quán)重是覆蓋了以?xún)?chǔ)能為核心的電池環(huán)節(jié)，其他還重點(diǎn)覆蓋了光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備和鋰電等。

這倆指數(shù)，一個(gè)更專(zhuān)（電池），一個(gè)更分散（整個(gè)新能源），資金就各取所需了。

現(xiàn)在來(lái)看下今天整個(gè)大A的表現(xiàn)，太酸爽了。

上證指數(shù)徹底破防，跳空、放量、加速下跌，盤(pán)中甚至滑破3800，也徹底告別半年線。

目前上證已經(jīng)是空頭趨勢(shì)，盤(pán)面也沒(méi)有任何止跌跡象。除非中東有超預(yù)期的利好可以推動(dòng)市場(chǎng)v型反轉(zhuǎn)，不然就算后面技術(shù)性修復(fù)一下，到了4000點(diǎn)上面，那也是阻力重重，想過(guò)去不容易。

最近比較抗跌的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，今天也摔的不輕。短線從原本的上行趨勢(shì)又被打回震蕩區(qū)間。

不過(guò)好在這波是縮量下跌，說(shuō)明拋壓并不算重，更像是資金暫時(shí)避險(xiǎn)觀望。

目前創(chuàng)指中期上漲趨勢(shì)還沒(méi)走壞，但是短線壓力確實(shí)不小，如果明后天不能在60日均線上方穩(wěn)住，這波調(diào)整可能就得再磨一磨了。

雖然得咬著牙說(shuō)，但我還是覺(jué)得，現(xiàn)在大A還可以再熬一熬，不能輕易丟掉信心。

最后說(shuō)下黃金吧，今天傷我最重的仔。

這輪黃金暴跌的力度，已經(jīng)遠(yuǎn)超我預(yù)期了。

comex黃金從5300多美元一路跌到4400美元以下，最大回撤超過(guò)12%。

這個(gè)位置，我不敢說(shuō)是這輪的最低，但一定是被超賣(mài)的。

跌這么狠，主要是擔(dān)心戰(zhàn)事引爆流動(dòng)性危機(jī)，還有就是通脹、美元利率上行壓制黃金。而在深度下跌的過(guò)程中情緒發(fā)酵，又觸發(fā)了更多賣(mài)盤(pán)。

后面黃金一定會(huì)有暴力反彈，但到底在什么時(shí)候，完全取決于中東的進(jìn)展。

不知道接下來(lái)老頭兒會(huì)不會(huì)真的去炸朗子的發(fā)電廠，所以即便今天黃金跌這么多，我也還是暫時(shí)先觀望一下。

黃金對(duì)我持倉(cāng)的影響確實(shí)比較大。上周五全球遠(yuǎn)航跌了 -0.7% ，雖然今年目前還有+2.57%，近1年+21.81%，但目測(cè)過(guò)了今晚，就要和你們一起加入回本大軍了！

沒(méi)關(guān)系，禍兮福所倚，有危就有機(jī)，風(fēng)浪越大魚(yú)越貴！

以后在KTV嗨皮的時(shí)候，一定會(huì)感謝挺過(guò)這一波，抓住黃金坑的自己！

記得幫我點(diǎn)贊！

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