作者：說股鯨，17年股齡的金融從業者。更多精彩內容歡迎關注同名公眾號。

昨晚全球矚目的兩件大事落地了。

先說美伊談判。

不出意外，停火截止前不到4個小時，懂王又雙叒TACO了。

雙方談判到最后還是不知道是去了沒談，還是根本沒去，反正結果就是懂王自己給自己梯子下，說停火無限期延長。

幾個小時前還在威脅，朗子要是不接受談判那就馬上打開，結果又被證明是嘴炮。

這事雖然很無厘頭，但符合懂王人設，也符合當前局勢。

昨天我給大家分析了，如今這事就三條路，現在老美和朗子同時選擇第一條，雖不是最好的但也不是最差的。

只要沒掀桌子，這就夠了。

資本市場已經基本對此脫敏，不過也更加意識到這件事的復雜性，短期內要想達成協議的可能性正在降低，由他們去了。

不過霍爾木茲海峽現在還被雙重封鎖，這點比較麻煩，海峽封得越久，全球通脹的可能性就越大。

那時候就不是降息延遲，而可能是進入加息周期了，這對資本市場非常不妙。

第二件事，美聯儲候補當家人凱文·沃什昨晚果然放鷹了。

雖然是懂王千挑萬選的人，但為了證明自己和美聯儲的獨立性，凱文·沃什沒有釋放馬上降息的信號，反而給出了更多的不確定性。

這個我昨天也說了，他是外鷹內鴿，為了更好更快地上任肯定要強硬一把，盡快立住“美聯儲獨立性”的人設，免得被人當作懂王的狗腿子。

等上任了，后面再根據經濟數據情況按照自己的“降息+縮表”的核心政策來解讀和操作。

人設皆是表象，可立可塑；本性與立場，卻是刻在骨子里的堅守。

所以昨晚美股也沒有太大波動，只有不爭氣的中概股先尿了。

至于大家關心的美聯儲降息，如果沒有這場戰爭今年上半年還有戲，但現在最早恐怕也要等到第六次，也就是9月中旬。

如果海峽還要繼續封到五六月份甚至下半年，那今年美聯儲降息就不用指望了。

這也是為什么中概股跌幅明顯大于美股，相比老美，東大其實更想降息降準。

東大上一次降息或降準差不多是1年前了，中間央媽在不同場合喊了很多次有充足的政策空間暗示要降息或降準。

無奈老美不動，中美利率差已經比較大了，不能再拉開了。

利率枷鎖未解，只能干等著了，這對某些行業，比如地產和消費都是利空。

雖然外圍兩件大事都是中性偏利空，但A股還是比較硬。

指數上看，時隔近一個半月，今天A股再次站上4100點。

成交量也較昨天放量1500多億，來到2.58萬億，再次回到2.5萬億牛市活躍線之上。

看來場外資金也忍不住來追“光”了。

站上4100點，意味著中東戰爭這個黑天鵝帶給A股的大坑基本填上了，但大家的錢我猜不少人應該是沒有回來。

原因嘛，是因為指數漲得再高，也掩蓋不了當下市場的內核——科技主線，題材唱戲。

雖然前兩天光模塊龍頭暴雷了，昨天中國衛星也暴雷了，但還是擋不住市場對科技股的熱情，光模塊、芯片半導體、Ai、軍工繼續強者恒強。

有光才有未來，這已經是市場共識。深成指和創業板指今天又是沾光中陽收盤，新高之后又見新高。

這波科技股的反彈確實超預期，但也不算意料之外，科技牛是這輪慢牛的內核，已經基本明牌了。

預期業績壓制內需方向，政策資金壓制大金融方向，剩下的就是全力托舉科技方向，畢竟大A的浪漫，從來都只留給敢講新故事的人。

雖然滬指離新高還有百點左右的距離，但中線來看，現在市場無疑是強勢的多頭格局，趨勢是清清楚楚向上的。

有了這個大方向的判斷，那就要敢于持倉，我自己就是相對重倉+組合配置，短期波動基本視而不見。

沒必要漲多了就害怕，市場剛進入主升浪的時候就是在恐懼中、害怕中持續新高的。

因為美伊沒談成海峽也沒開，A股想要一鼓作氣沖上4200點不現實，但現在這樣用日拱一卒的方式在質疑中慢悠悠地漲上去也挺好的。

只是結構牛之下，注定是少數人的狂歡，這也是我之前多次說要組合配置多點寬基的原因，吃不到個股押對方向也能喝口湯。（調倉換股！我的最新持倉明細，以及對市場的思考。）

最后提一嘴好死不死的港股。

我A股的錢都回來了，但賬戶不太理想，就是被港股拖累的。

今天恒生科技又大跌近2個點，大小王跌了3個點左右，前面一周漲的一天跌沒了。

這就是當下的港股，看不見利好，只有利空，中短線還受外圍影響很大，經常是跟跌不跟漲。

對比外面，別說歐美主要股市都創新高了，就是受霍爾木茲海峽影響最大的日韓灣灣也新高了。

港股這種表現，鬼的資金愿意在糞坑里打滾。

我只能說謹慎割肉、謹慎加倉，然后多點耐心。

最后說下，

結構性市場下，雨露均沾的大鍋飯行情已成為過去。

投資的本質就是抓主要趨勢、守核心賽道，方向選對，遠比盲目努力更重要。

但沒抓住的也不要灰心，輪動才是市場永恒的規律，耐心等待屬于自己的風口，守得住節奏，一樣能吃到屬于你的那段行情。