四川
6月24日，上證指數收漲0.11%，創業板指漲1.41%。半導體產業鏈爆發，中證半導體材料設備主題指數(931743)收漲5.37%，帶動跟蹤該指數的半導體設備ETF廣發（560780）成交額持續放大，單日成交額超9億元。第三方數據顯示，截至6月23日，半導體設備ETF廣發已連續3個交易日持續獲資金凈買入，最新規模至68億元，資金交投熱度持續升溫；從業績看，半導體設備ETF廣發近1年漲幅為207%，區間最大回撤-19.34%，吸引超39億元資金買入。
半導體設備ETF廣發（560780，聯接A/C類020639/020640）緊密跟蹤中證半導體材料設備主題指數，指數選取40只業務涉及半導體材料和半導體設備等領域的個股，聚焦半導體產業鏈上游供給端。根據中證四級行業分類，該指數中半導體設備占比67.8%、半導體材料占比31.6%，合計權重達99.4%，前十大成分股涵蓋中微公司、北方華創、拓荊科技等刻蝕與沉積設備龍頭股以及滬硅產業、江豐電子等核心材料標的，前十大重倉股合計權重達65%，集中度較高，能夠較直接地反映半導體產業鏈上游的景氣變化。
從產業基本面看，半導體設備正迎來AI驅動的長景氣周期。據SEMI預測，2026年全球12英寸晶圓廠半導體設備支出預計達1330億美元，同比增長18%，2029年有望進一步突破1700億美元。6月SEMI將全球前段半導體設備市場規模預期從1316億美元上調至1522億美元，增速從16.5%提升至23.5%。中國大陸作為全球最大半導體設備市場，2025年設備銷售額占全球比重達37%，自主可控訴求下本土晶圓廠擴產具備持續性，為設備需求提供堅實支撐。
自主可控邏輯持續強化，設備國產化率進入加速提升通道。東吳證券表示，中國半導體設備國產化率已從2019年的14%提升至2025年的24%，但光刻、薄膜沉積、量檢測等核心環節國產化率仍低于25%，替代空間依然廣闊。大基金三期子基金國投集新專注半導體設備投資，規模約711億元，已于2025年完成首筆投資。此外，長鑫存儲上市在即有望構成新一輪板塊催化，國產存儲廠商與國際龍頭產能差距顯著，擴產空間廣闊，設備商有望充分受益于晶圓廠擴產與國產化率提升的雙重紅利。
業內人士表示，當前半導體設備正從量變走向質變，國產替代正從“去美化”邁入“全鏈路自主”新階段，中長期配置價值值得重視。東吳證券分析認為，相較之下，半導體設備ETF廣發（560780）過去一年（截至2026.3.31）跟蹤指數誤差為0.0227%，優于同跟蹤指數的其它ETF基金。在AI算力爆發、存儲超級周期與國產替代形成多重共振的背景下，該產品為把握半導體設備材料板塊行情提供了透明、高效的配置路徑，當半導體設備材料板塊出現產業政策催化、晶圓廠擴產預期、訂單景氣改善或國產替代加速等行情時，投資者可及時執行交易。
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