四川
6月29日A股市場走勢分化，上證指數飄綠0.15%，創業板指飄紅0.92%。半導體設備賽道早盤表現亮眼，半導體設備ETF國泰（159516）9:37漲幅達4.60%，成交額達6.37億元，該ETF正沖擊四連漲。
資金面數據顯示，近期資金持續流入半導體設備賽道，半導體設備ETF國泰近10日資金凈流入66.12億元，最新規模達362.27億元，顯示出資金對板塊的較高布局熱情。
當前全球半導體設備市場進入AI驅動長景氣周期，SEMI預測2026年全球12英寸晶圓廠半導體設備支出達1330億美元，2029年有望突破1700億美元，中國大陸以37%份額連續五年居全球首位。當前背景下，國產替代提速，半導體設備國產化率由2019年的14%升至2025年的24%，行業兼具成長確定性與國產替代邏輯。
東吳證券指出，AI大模型訓練與推理需求持續放量，全球智能計算芯片市場規模2024-2029年CAGR達37.5%，中國增速更高達46.3%；存力端Agent AI推動KV Cache膨脹，HBM、DRAM、SSD三層存儲需求全面拉升，算力與存力形成正向反饋，共同驅動芯片產業景氣上行，設備端有望充分受益。
半導體設備ETF國泰（159516）跟蹤中證半導體材料設備主題指數，該指數選取40只業務涉及半導體材料和半導體設備等領域的上市公司證券作為樣本，反映半導體材料和設備上市公司的整體表現，投資者可借助該ETF一鍵布局半導體設備賽道機遇。
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