大家好呀，我是鄧姐姐。

每年4月，都是A股的業(yè)績(jī)驗(yàn)證窗口。

各上市公司，近期都在公布年報(bào)季報(bào)。

外面的各種不確定因素一時(shí)半會(huì)兒消停不了，資金現(xiàn)在就更看重業(yè)績(jī)好的行業(yè)或公司。

有些公司業(yè)績(jī)比較炸裂。

討論比較火的是寧德時(shí)代，本身就是上萬(wàn)億市值的體量。

美伊戰(zhàn)爭(zhēng)以來(lái)，儲(chǔ)能需求爆發(fā)，刺激上漲。

今天季報(bào)一出來(lái)，股價(jià)又上漲了5%，總市值突破2萬(wàn)億元。

股價(jià)創(chuàng)下歷史新高。

這個(gè)股票我雖然沒(méi)直接買(mǎi)過(guò)。

但好歹之前買(mǎi)新能源基金獲利100%+時(shí)，它也是基金持倉(cāng)之一。

今年一季報(bào)業(yè)績(jī)大增，營(yíng)收超1291億元。

同比大增超52%。

凈利潤(rùn)同比也增長(zhǎng)超過(guò)48%，達(dá)到207億元。

萬(wàn)億級(jí)公司，營(yíng)收和利潤(rùn)還能保持近五成增速，挺牛的。

他們管理層分析，這得益于新能源汽車(chē)動(dòng)力和AI算力儲(chǔ)能的需求增長(zhǎng)。

腳踏兩大熱門(mén)風(fēng)口，堪稱時(shí)代弄潮兒。

隨著股價(jià)的上漲，A股總市值前十榜單也發(fā)生了變化。

截止今天收盤(pán)，寧王總市值躍居第3位。

而之前長(zhǎng)期穩(wěn)居前三的貴州茅臺(tái)，已經(jīng)被擠到第六位。

今天創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，繼續(xù)刷新近11年新高。

創(chuàng)業(yè)板的新高，也是靠著寧德時(shí)代的暴力拉升。

要不是有20%的權(quán)重限制，估計(jì)指數(shù)還能再升一個(gè)臺(tái)階。

當(dāng)然權(quán)重排名老二和老三的中際旭創(chuàng)和新易盛，也不是吃素的。

所以從某種程度上來(lái)說(shuō)，買(mǎi)創(chuàng)業(yè)板就是買(mǎi)了這三只大牛股。

這三家代表了大A景氣度很高的行業(yè)：儲(chǔ)能、AI相關(guān)。

雖說(shuō)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)創(chuàng)下11年新高，但我對(duì)比看了下估值并沒(méi)很高。

上證50指數(shù)現(xiàn)在PE百分位近79%；

意味著比歷史上79%的時(shí)間都貴。

滬深300指數(shù)是88%，中證500指數(shù)是85%；

而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)PE百分位目前是51%。

也就說(shuō)明，創(chuàng)業(yè)板這兩年的上漲，更多是來(lái)源于成分股盈利的提升。

不是價(jià)格不漲，而是公司賺錢(qián)的速度，跑贏了指數(shù)上漲的速度。

當(dāng)然啦。

并沒(méi)有要大家覺(jué)得估值不高就往里沖的意思。

如果業(yè)績(jī)持續(xù)給力，股價(jià)大概率可以繼續(xù)漲。

但如果未來(lái)哪一天業(yè)績(jī)?cè)鏊俨患邦A(yù)期，比如實(shí)際增速掉到20%以下。

現(xiàn)在的估值就可能面臨重估的壓力了。

畢竟創(chuàng)業(yè)板里頭都是成長(zhǎng)沖鋒軍。

成長(zhǎng)一旦不沖鋒了，大家的預(yù)期就會(huì)光速下降。

如果本身就持有創(chuàng)業(yè)板相關(guān)基金的小伙伴，倒可以耐心拿一拿。

還值得一提的是，我發(fā)現(xiàn)人民幣又升值了。

匯率來(lái)到了6.8關(guān)口。

算了下，今年人民幣已經(jīng)累計(jì)升值了大約2%。

這在日元、韓元等對(duì)美元普遍貶值的情況下，表現(xiàn)挺強(qiáng)勢(shì)。

自從中東沖突爆發(fā)以來(lái)到現(xiàn)在。

日元匯率已經(jīng)貶值近1.5%，韓元匯率貶值3%。

對(duì)咱們而言，匯率升值的好處是買(mǎi)外國(guó)的東西，去外面花銷(xiāo)，都能省點(diǎn)錢(qián)。

比如兌換5萬(wàn)美元，一年省3萬(wàn)多塊錢(qián)。

出國(guó)旅游，同樣的預(yù)算能吃得更香，玩得更久。

匯率升值對(duì)股市也有一定利好，短期對(duì)外資的吸引力增高了。

因?yàn)檫@些資金賺的是，差價(jià)+匯差。

假設(shè)預(yù)期人民幣還會(huì)漲，它們現(xiàn)在換匯進(jìn)來(lái)買(mǎi)A股，

以后賣(mài)掉股票換回美元時(shí)，能額外賺一筆匯率升值的錢(qián)。

向后看，可能有兩條市場(chǎng)主線。

一個(gè)是，業(yè)績(jī)兌現(xiàn)主線。

比如AI算力鏈、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、資源品漲價(jià)鏈如有色和化工等。

一個(gè)是，政策和產(chǎn)業(yè)催化的主線。

比如創(chuàng)新藥、商業(yè)航天、電網(wǎng)設(shè)備這類。

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