北京
備受關(guān)注的新疆首單水電REITs發(fā)售順利收官，華夏中核清潔能源REIT（基金代碼：508050）發(fā)售結(jié)果揭曉。基金比例配售前認購資金累計1616.89億元，公眾投資者有效認購倍數(shù)約392倍,網(wǎng)下投資者有效認購倍數(shù)超340倍，彰顯市場對基金優(yōu)質(zhì)底層資產(chǎn)與運管機構(gòu)專業(yè)管理能力的認可和追捧。
證監(jiān)會準予華夏中核清潔能源REIT募集的總份額為3億份，基金發(fā)售價格為5.015元/份，擬募資總額為15.045億元。網(wǎng)下詢價階段和公眾發(fā)售階段，華夏中核清潔能源REIT均獲得投資者踴躍認購，其網(wǎng)下詢價的有效認購倍數(shù)創(chuàng)全市場已發(fā)行79只REITs歷史新高，公眾發(fā)售部分更是提前結(jié)束募集并啟動比例配售。
具體看來，華夏中核清潔能源REIT公眾投資者的有效認購份額約105.82億份，有效認購申請實際確認比例為0.2552%，公眾發(fā)售部分比例配售前認購資金約為530.69億元。網(wǎng)下投資者的有效認購份額為214.49億份，有效認購申請確認比例為0.2937%，網(wǎng)下發(fā)售部分比例配售前認購資金約為1075.67億元。此外，基金初始戰(zhàn)略配售份額數(shù)量為2.1億份，認購資金約為10.53億元。
綜上，華夏中核清潔能源REIT此次發(fā)售，比例配售前的總認購資金達1616.89億元（含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售），是其擬募集規(guī)模的107.47倍。
華夏中核清潔能源REIT獲得資金熱捧，充分顯示出投資者對其投資價值的深度認可。首發(fā)底層資產(chǎn)波波娜水電站是和田地區(qū)規(guī)模最大、年發(fā)電量最高的水電站，已運營超14年。依托穩(wěn)定的水文條件和成熟的運營體系，波波娜水電站可長期為當?shù)靥峁┣鍧崱⒖煽氐碾娏?yīng)，同時憑借清晰的標桿電價機制和穩(wěn)定的購電協(xié)議，為基金構(gòu)筑了持續(xù)可靠的現(xiàn)金流來源。基金原始權(quán)益人及運營統(tǒng)籌機構(gòu)——新疆新華水電投資股份有限公司是新疆第一大水電運營商。項目發(fā)起人新華水力發(fā)電有限公司是中核集團旗下非核綠色能源戰(zhàn)略實施主體，在清潔能源領(lǐng)域儲備資產(chǎn)豐厚。基金計劃管理人中信證券、基金管理人華夏基金擁有豐富的能源REITs投資管理經(jīng)驗。這些都將為基金成立后的平穩(wěn)運營和業(yè)績增長提供強有力的支持。
基金發(fā)售公告顯示，以15.045億元的基金募集規(guī)模和基金招募說明書中披露的可供分配金額測算，華夏中核清潔能源REIT 2025年年化和2026年預(yù)測現(xiàn)金流分派率分別為5.04%和4.71%。
作為中核集團首單公募REITs，華夏中核清潔能源REIT的成功發(fā)行，不僅為央企非核綠色能源業(yè)務(wù)樹立起資本市場新標桿，更暢通了清潔能源資產(chǎn)“投融管退”的市場化運作閉環(huán)，為央企同類綠色資產(chǎn)證券化實踐提供了可復(fù)制、可推廣的標桿范本。與此同時，依托產(chǎn)品鮮明的清潔能源屬性，該基金既為清潔能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、市場化進階注入強勁資本動能，更積極以金融之力賦能“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略目標落地。
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