上海
今天市場的走勢，已經(jīng)不能單純用「強勢」來形容，衛(wèi)星ETF下午封死漲停，同時存在的是指數(shù)的「17 連陽」。
各媒體熱度已經(jīng)上來了，甚至不再存在什么還要幾根陽線改變信仰了。新的信仰已經(jīng)形成了。而我，大概就是沒有見過4000點以上的世面，操作上依然帶著一種膽小的謹慎。
當(dāng)看到衛(wèi)星 ETF 漲到6%的時候，我就先賣掉了一半，轉(zhuǎn)手補倉了恒生科技。
調(diào)倉時已經(jīng)做好了心理準備，覺得港股可能大概率還是「扶不起來」，只是沒想到午后市場情緒徹底爆發(fā)，全天成交額竟然突破了3.6萬億元，刷新了A股的歷史最高紀錄。
在這樣噴涌的流動性面前，衛(wèi)星封了漲停，恒生科技也借著這股溢出的資金浪潮，收漲超過3.1%。
不過，狂歡之下，仍然有幾個需要關(guān)注的地方。首先是商業(yè)航天這個主題，說真的，翻倍的速度實在太快，這種脫離常識漲幅，把CPO按照地上摩擦。
中長期看，這確實是本輪「春季躁動」的主線，但照這種漲法，短期獲利盤的兌現(xiàn)欲望一定會隨之增強，后市難免會有顛簸和回吐。
也是基于此，減少了一點衛(wèi)星的倉位，重新買入恒生科技，核心理由就是足夠便宜，創(chuàng)新藥也類似。
但在恒生科技和恒生創(chuàng)新藥之間，我沒選創(chuàng)新藥
今天看到一個人的評論區(qū)里說，他因為自己是軍工行業(yè)出身，所以壓根不敢買軍工 ETF。看到這句話我感觸極深，我也因此不敢買港股創(chuàng)新藥。
有的時候，當(dāng)太清楚一個行業(yè)的灰色地帶的時候，反而可能很難客觀評價這個行業(yè)。總會抱著「這個行業(yè)不行」，「估值太高了」的想法。
就像之前常覺得說「公募基金不值得」，但仍然會有人，在面試的時候問我，公募基金不是是「皇冠上的明珠」么(盡管不知道皇冠是指什么)。
今天標題圖是「Mondays are fine. It’s your life that sucks.」，如果你覺得自己討厭周一，不妨跳出來想一想，你自己是不是有問題。
索羅斯在《金融煉金術(shù)》中說，主流偏見和主流趨勢會互相加強。當(dāng)3.6萬億的巨量成交和17連陽出現(xiàn)時，價格的上漲不再是基本面的反映，而是成了上漲的原因本身。
這種正反饋機制造成了極端的K型分化，資金瘋狂向那些能夠承載「宏大敘事」的頂點匯聚，如衛(wèi)星和AI。而曾經(jīng)作為避風(fēng)港的紅利板塊，則因為缺乏這種「信仰溢價」而被棄如敝屣。
很多人在熊市里能安心投入，在牛市大漲時反而容易焦慮。尤其是在這種時候，一邊看著別人漲，一邊聽著紅利「越來越有價值」的心理按摩。在這種時候，最忌諱的是東張西望、左右倒騰。頻繁交易的誘惑，往往是吞噬利潤的陷阱。只能說，連續(xù)上漲帶來的回調(diào)的概率越來越大，一定有資金止盈變現(xiàn)的需求。對于接下來的波動，我們可以有心理預(yù)期，但絕不下車（尤其是那些低位補漲品種），也絕不上頭。
沒人能精準預(yù)判明后天是繼續(xù)上漲回踩，更無法做到先賣出、等兩天再接回來的神操作。我之前做T失敗的經(jīng)驗已經(jīng)足以讓我認清自己就是個普通人。
我一直覺得，錯過是正常。因為錯過至少代表未來是還有抓住的機會，很多人連錯過的機會都沒有。如果這次沒有抓住，就耐心等下一次。
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作者：坦桑尼亞老云 | 編輯：栗加 每個視角都是拼湊世界真相的碎片，聽真誠的行業(yè)觀察者講述獨特的故事。 我們有深耕行業(yè)的資深顧問，連續(xù)跨界探索的未來創(chuàng)業(yè)者，專注細節(jié)的產(chǎn)品匠人，和許多志同道合的你們，如果你有想要分享的故事或者感想，可以留言或者郵件聯(lián)系（AiysJY@outlook.com）。 也歡迎點分享給需要的朋友們，記得點一下在看和星標，期待共同在這個行業(yè)的宏大敘事中，留下一句詩。：）
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